Bên Trong Tư Duy Của Một Trader Định Lượng Aggressive: Trò chuyện với LeeHyunJun

Thị trường crypto luôn ưu ái những trader có khả năng đọc thị trường dựa trên cấu trúc, vào lệnh với niềm tin mạnh mẽ và duy trì kỷ luật ngay cả dưới áp lực cao. Rất ít người thể hiện trọn vẹn ba yếu tố này như LeeHyunJun, một trader futures 28 tuổi theo trường phái định lượng, người xây dựng phong cách giao dịch dựa trên dữ liệu, quy tắc rủi ro nghiêm ngặt và tinh thần “aggressive” rất rõ ràng.

Mục tiêu của LeeHyunJun rất đơn giản: tăng trưởng vốn thật nhanh khi anh vẫn còn trong giai đoạn “xây dựng”. Phong cách giao dịch của anh phản ánh mục tiêu này. Anh giao dịch BTC và ETH bằng các thiết lập cơ học, fade các mức giá quá đà, mở rộng vị thế dựa trên sức mạnh tín hiệu, và coi quản trị rủi ro là những giới hạn cứng. Kết quả là một khung giao dịch có thể thúc đẩy tăng trưởng mạnh mà không rơi vào hỗn loạn.

Đối với những người muốn hiểu tư duy của một người theo trường phái định lượng tốc độ cao, hoặc muốn theo phong cách này trực tiếp thông qua tính năng Copy Trading sắp ra mắt của Flipster, LeeHyunJun mang đến góc nhìn hiếm có vào logic đằng sau mỗi vị thế anh thực hiện.

Dưới đây là toàn bộ cuộc trò chuyện.

Hỏi & Đáp với LeeHyunJun

1. Giới thiệu bản thân. Phong cách giao dịch của bạn là gì?

Tôi là LeeHyunJun, 28 tuổi, một trader futures theo hướng định lượng và phong cách aggressive. Tôi có mục tiêu dài hạn rõ ràng: xây dựng tài khoản lên khoảng 10 triệu USD. Trước khi đạt được mục tiêu đó, tôi giao dịch nhằm tối đa hóa tăng trưởng. Khi đã đạt được, tôi sẽ chuyển sang chế độ bảo toàn vốn và compounding, nhưng hiện tại tôi đang ở giai đoạn tăng tốc toàn lực. Tôi dựa vào dữ liệu, xác suất và các quy tắc nghiêm ngặt để đưa ra những lệnh táo bạo nhưng có tính toán.

2. Khi nào bạn bắt đầu nghiêm túc với trading?

Tôi mua ETH lần đầu vào năm 2020 khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nó tăng rất mạnh, và chiến thắng sớm đó kéo tôi vào thị trường. Sau đó tôi chuyển từ spot sang futures và cuối cùng mất hết lợi nhuận trước đó. Khoảnh khắc đó khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi không muốn câu chuyện của mình kết thúc như vậy, nên tôi quyết tâm học bài bản và xây dựng lợi thế thật sự.

Khi vào đại học, tôi tham gia một câu lạc bộ blockchain, nhưng nó không tập trung vào đầu tư thực sự. Tôi cùng một vài người thành lập một nhóm đầu tư, bắt đầu thử nghiệm các phương pháp theo phương pháp định lượng và xây dựng hệ thống tín hiệu. Đó là lúc tôi trở thành một trader đúng nghĩa, chứ không chỉ đơn thuần là người đặt cược.

3. Bạn mô tả phong cách giao dịch hiện tại như thế nào?

Tôi chủ yếu giao dịch BTC và ETH, đôi khi là SOL. Tôi rất ít khi đuổi theo những pha breakout. Tôi tìm những thời điểm mà giá đi quá xa và quá nhanh. Nếu thị trường bị kéo lên quá mức, tôi tìm điểm short; nếu bị đạp quá sâu, tôi tìm điểm long.

“Quá xa” không phải dựa trên cảm giác, mà dựa trên dữ liệu: RSI, basis, open interest và cấu trúc vị thế. Với các scalp BTC, tôi dùng đòn bẩy cao hơn với mục tiêu cố định, thường bắt được vài trăm đô từ các nhịp hồi về trung bình. Mọi thứ đều dựa trên tín hiệu.

Tôi cũng duy trì một chiến lược short chủ động trên các altcoin vốn hoá nhỏ khi chúng bị đẩy lên quá mức về mặt cấu trúc hoặc cơ bản. Trong nhiều năm, tôi đã xây dựng một bộ dữ liệu lịch sử lớn cho các token này và phát triển các mô hình định lượng đã được backtest để xác định thời điểm có khả năng xảy ra điều chỉnh. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thị trường và hệ thống hóa tạo ra một hồ sơ hiệu suất ổn định, và đây là phần quan trọng trong lợi thế mà tôi mang lại cho những người copy tôi trên Flipster.

4. Bạn có sử dụng checklist để xác định điểm vào và thoát không?

Có. Ưu tiên đầu tiên của tôi là kiểm soát rủi ro ngay từ lần vào lệnh đầu tiên. Kích thước entry ban đầu của tôi thường dưới 5–10% tài khoản. Tôi chỉ mở rộng vị thế nếu cấu trúc thị trường vẫn ủng hộ quan điểm của tôi.

Cốt lõi trong giao dịch của tôi là chỉ báo tùy chỉnh tôi tự xây dựng, kết hợp RSI, basis và OI thành một tín hiệu duy nhất, đồng thời đưa ra chỉ số tin cậy. Tín hiệu tin cậy cao thì tôi mở rộng vị thế và cho giao dịch thêm không gian. Tín hiệu thấp thì tôi giảm kích thước hoặc bỏ qua. Vì tôi bắt đầu nhỏ và chỉ tăng vị thế khi tín hiệu xác nhận, tôi tránh được những cú cắt lỗ hoảng loạn và nguy cơ bị thanh lý.

5. Bạn xác định kích thước vị thế như thế nào?

Kích thước phụ thuộc trực tiếp vào sức mạnh tín hiệu. Một ý tưởng giao dịch thông thường nằm trong khoảng 5–10% tài khoản. Khi có nhiều dữ liệu đồng thuận, tôi sẵn sàng đặt stop rộng hơn. Khi tín hiệu yếu, tôi cắt nhanh—ngay cả khi BTC chỉ đi ngược vài trăm đô. Kích thước và stop đều dựa trên mô hình định lượng chứ không dựa vào cảm xúc hay hy vọng.

6. Nguyên tắc quản trị rủi ro cốt lõi của bạn là gì?

Tôi áp dụng quy tắc drawdown rất nghiêm, giống các prop firm. Nếu tôi mất khoảng 100.000 USD trong một ngày, tôi sẽ dừng giao dịch ngay hôm đó và cả ngày hôm sau. Nếu tôi drawdown 10–20% tổng tài khoản, tôi giảm rủi ro mạnh và lùi lại quan sát.

Không lệnh nào được phép đe dọa tài khoản. Khi chạm giới hạn, tuyệt đối không trả thù thị trường. Những điều này là quy tắc cứng.

7. Người copy bạn cần hiểu điều gì trước khi theo dõi bạn?

Số vốn tôi giao dịch trong Flipster Copy Trading chỉ là một phần tài sản của tôi và tôi xem nó là vốn lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao. Tôi giao dịch rất mạnh tay và đảo vị thế nhanh. Cấu trúc phí của tôi rất tối ưu do tôi đang ở VIP tier cao, giúp chiến lược vận hành hiệu quả trong môi trường của riêng tôi.

Người copy cần hiểu rằng đây không phải chiến lược phòng thủ. Nó là hệ thống định lượng tốc độ cao, thiết kế để tận dụng biến động.

8. Nhà đầu tư nào phù hợp để copy bạn?

Người thoải mái với biến động ngắn hạn và chấp nhận rủi ro. Futures là thị trường nơi phần lớn thua cuộc và chỉ số ít có thể tạo alpha bền vững. Nếu bạn muốn một chiến lược nhẹ nhàng, ít biến động, tôi không phải lựa chọn phù hợp.

Nếu bạn coi trọng tư duy xác suất và hiểu rằng drawdown là một phần của hành trình đi đến lợi nhuận, phong cách của tôi có thể phù hợp. Vì tôi giao dịch nhiều, phí giao dịch ảnh hưởng rất nhiều. Người dùng có phí thấp (VIP tier cao hoặc được giảm giá) sẽ có mức hiệu suất gần với tôi hơn.

9. Ngoài trading, bạn thích gì?

Poker. Tôi chơi hơn 10 năm rồi, gần như là nghề phụ. Poker dạy tôi về xác suất, quản lý vốn và giữ bình tĩnh trong áp lực—những kỹ năng áp dụng trực tiếp vào trading.

10. Điều gì trong tính cách khiến bạn phù hợp với trading?

Poker và trading có một điểm chung: kiểm soát cảm xúc. Tôi gần như không dao động cảm xúc trước lãi hoặc lỗ. Tôi hành động lý trí và theo hệ thống, luôn trở lại với kỳ vọng giá trị. Sự bình tĩnh và hệ thống hóa đó là nền tảng giao dịch của tôi.

Lời kết

Lợi thế của LeeHyunJun đến từ cấu trúc: tín hiệu định lượng hóa, quản lý vị thế kỷ luật, quy tắc drawdown nghiêm ngặt và sự sẵn sàng “theo lao” khi xác suất ủng hộ. Phong cách của anh ấy rất nhanh, nặng tính dữ liệu và phù hợp với những người hiểu nhịp độ thực sự của thị trường futures.

Tính năng Copy Trading sắp ra mắt của Flipster cho phép bạn theo dõi trực tiếp các trader như anh ấy. Nếu bạn muốn tiếp cận phong cách lượng hóa tốc độ cao, hoặc đơn giản muốn quan sát cách một trader giàu kinh nghiệm phản ứng với thị trường, LeeHyunJun sẽ mang lại một góc nhìn rõ ràng về cách vận hành của một người kỷ luật trong trạng thái tăng trưởng.

Hãy giao dịch theo mức chịu rủi ro của bạn, hiểu logic và học hỏi từ quá trình.

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính. Flipster không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Giao dịch tài sản kỹ thuật số và phái sinh có rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng xem Điều Khoản của chúng tôi.